易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A (020403.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1205元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率11.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.32% (49 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(020403) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,583.60万 | 93.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 525.82万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 25.40万 | 0.28% |
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