易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A (020403.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8978元 (2026-03-03) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率11.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.52% (50 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(020403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-03-02 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-27 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-02-26 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-02-25 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-02-24 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-02-13 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-02-12 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-02-11 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-02-10 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-02-09 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-02-06 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-02-05 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-02-04 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-02-03 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-02-02 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-01-30 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-01-29 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-01-28 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-01-27 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-01-26 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-01-23 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-01-22 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-01-21 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-01-20 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-01-19 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-01-16 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-01-15 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-01-14 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-01-13 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-01-12 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-01-09 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-01-08 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-01-07 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-01-06 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-01-05 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2025-12-31 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2025-12-30 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-12-29 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2025-12-26 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-25 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2025-12-24 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2025-12-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-22 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-12-19 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-18 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-17 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-12-16 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2025-12-15 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-12 | 1.7642元 | 1.7642元 |