易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A (020403.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0470元 (2026-02-27) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率11.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.71% (44 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(020403) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.79元 | 5,939.59万 | 3,325.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 6,947.23万 | 3,538.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 9,258.88万 | 6,516.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 8,837.69万 | 6,137.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 7,615.16万 | 5,529.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 5,176.69万 | 4,419.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,073.50万 | 1,082.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,166.61万 | 1,119.58万元 | -- |