富国安和120天滚动持有债券发起式C (020402.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0549元 (2026-04-03) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5084 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安和120天滚动持有债券发起式A |
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富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-02 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |