富国安和120天滚动持有债券发起式C
(020402.jj )
基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模11.11亿 (2026-06-30) 基金净值1.0614 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5396 / 7450)
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富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.13%0.25%0.20%0.16%0.09%0.11%0.09%--------1.17%
2025-0.04%-0.14%0.26%0.29%0.20%0.20%0.11%0.05%0.09%0.29%0.08%0.12%1.52%
20240.95%0.43%0.17%0.22%0.19%0.22%0.26%0.07%-0.02%0.14%0.28%0.37%3.31%
2023----------------------0.03%0.03%