富国安和120天滚动持有债券发起式C (020402.jj ) 申	基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模11.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0614元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5396 / 7450)
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富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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富国安和120天滚动持有债券发起式C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	4.59万	2.11万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	7.20万	2.06万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	18.18万	2.07万元	--