富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 11.11亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 8.54亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9.70亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 12.04亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 14.87亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 24.32亿 | 23.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 37.63亿 | 36.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,700.67万 | 4,584.68万元 | -- |