富国安和120天滚动持有债券发起式C (020402.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0505元 (2026-02-03) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5206 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安和120天滚动持有债券发起式A |
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富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9.70亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 12.04亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 14.87亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 24.32亿 | 23.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 37.63亿 | 36.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,700.67万 | 4,584.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,187.60万 | 8,988.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,302.17万 | 7,188.59万元 | -- |