信澳恒瑞9个月持有期混合C (020386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6602 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合(020385) |
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信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |