信澳恒瑞9个月持有期混合C (020386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6282 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合(020385) |
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信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 0.44% | -0.88% | 0.94% | 0.66% | 0.28% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | -- | -0.60% | -0.33% | 0.38% | 0.83% | 0.22% | -0.18% | 0.63% | -0.52% | 0.14% | 0.010% | 0.28% | 0.85% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.05% | 0.19% | 0.44% | 0.75% |