信澳恒瑞9个月持有期混合C (020386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6415 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合(020385) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,170.41万 | 1,128.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,194.15万 | 1,173.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,283.68万 | 1,263.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,390.58万 | 1,374.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,678.61万 | 1,657.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.30亿 | 1.29亿元 | -- |