信澳恒瑞9个月持有期混合C
(020386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金经理张旻周帅基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模1,283.68万元 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6787 / 9087)
相关基金: 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合A
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信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳恒瑞9个月持有期混合C.(020386) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳恒瑞9个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元1,283.68万1,263.34万元--
2025-09-301.01元1,390.58万1,374.36万元--
2025-06-301.01元1,678.61万1,657.88万元--
2025-03-311.00元1.29亿1.29亿元--
2024-12-311.01元1.30亿1.29亿元--

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