信澳恒瑞9个月持有期混合C (020386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻周帅基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6787 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合A |
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信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |