信澳恒瑞9个月持有期混合C (020386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0161元 (2025-12-31) 基金经理张旻周帅管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6544 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合A |
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信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.00万元 | 0.60% | 17.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.88万元 | 0.60% | 14.44万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |