人保民享利率债债券C(020382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2026-10-14 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2026-10-13 | 1.0622元 | 1.0922元 |
| 2026-10-12 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2026-10-09 | 1.0611元 | 1.0911元 |
| 2026-10-08 | 1.0607元 | 1.0907元 |
| 2026-09-30 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2026-09-29 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-09-28 | 1.0608元 | 1.0908元 |
| 2026-09-24 | 1.0607元 | 1.0907元 |
| 2026-09-23 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2026-09-22 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2026-09-21 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2026-09-18 | 1.0597元 | 1.0897元 |
| 2026-09-17 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-09-16 | 1.0592元 | 1.0892元 |
| 2026-09-15 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2026-09-14 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2026-09-11 | 1.0549元 | 1.0849元 |
| 2026-09-10 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-09-09 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-09-08 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-09-07 | 1.0653元 | 1.0853元 |
| 2026-09-04 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-09-03 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-09-02 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2026-09-01 | 1.0648元 | 1.0848元 |
| 2026-08-31 | 1.0643元 | 1.0843元 |
| 2026-08-28 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2026-08-27 | 1.0640元 | 1.0840元 |
| 2026-08-26 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2026-08-25 | 1.0650元 | 1.0850元 |
| 2026-08-24 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-08-21 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2026-08-20 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2026-08-19 | 1.0648元 | 1.0848元 |
| 2026-08-18 | 1.0654元 | 1.0854元 |
| 2026-08-17 | 1.0649元 | 1.0849元 |
| 2026-08-14 | 1.0644元 | 1.0844元 |
| 2026-08-13 | 1.0643元 | 1.0843元 |
| 2026-08-12 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2026-08-11 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2026-08-10 | 1.0644元 | 1.0844元 |
| 2026-08-07 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2026-08-06 | 1.0635元 | 1.0835元 |
| 2026-08-05 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2026-08-04 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2026-08-03 | 1.0630元 | 1.0830元 |
| 2026-07-31 | 1.0631元 | 1.0831元 |
| 2026-07-30 | 1.0628元 | 1.0828元 |