人保民享利率债债券C (020382.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0504元 (2026-02-13) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2783 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券A |
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人保民享利率债债券C(020382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-02-12 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-02-11 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-02-10 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-02-09 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-02-06 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-02-05 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-02-04 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-02-03 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2026-02-02 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-01-30 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2026-01-29 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-01-28 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2026-01-27 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-01-26 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2026-01-22 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2026-01-21 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-01-20 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-01-19 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-01-16 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2026-01-15 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2026-01-14 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2026-01-13 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-01-12 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-01-07 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-01-06 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-01-05 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-12-31 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-30 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2025-12-29 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-26 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2025-12-25 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2025-12-24 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2025-12-23 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2025-12-22 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2025-12-19 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2025-12-18 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-17 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-12-16 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2025-12-15 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2025-12-12 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2025-12-11 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-10 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2025-12-09 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2025-12-08 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2025-12-05 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2025-12-04 | 1.0436元 | 1.0636元 |