人保民享利率债债券C (020382.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0459元 (2025-12-31) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2718 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券A |
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人保民享利率债债券C(020382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-30 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2025-12-29 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-26 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2025-12-25 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2025-12-24 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2025-12-23 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2025-12-22 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2025-12-19 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2025-12-18 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-17 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-12-16 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2025-12-15 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2025-12-12 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2025-12-11 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-12-10 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2025-12-09 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2025-12-08 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2025-12-05 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2025-12-04 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2025-12-03 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2025-12-02 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-12-01 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2025-11-28 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-11-27 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2025-11-26 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2025-11-25 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2025-11-24 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2025-11-21 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2025-11-20 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2025-11-19 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2025-11-18 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2025-11-17 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2025-11-14 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2025-11-13 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2025-11-12 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2025-11-11 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2025-11-10 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2025-11-07 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2025-11-06 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2025-11-05 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2025-11-04 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2025-11-03 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2025-10-31 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2025-10-30 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2025-10-29 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2025-10-28 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2025-10-27 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2025-10-24 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2025-10-23 | 1.0430元 | 1.0630元 |