人保民享利率债债券C (020382.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0556元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2835 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券A |
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人保民享利率债债券C(020382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0546元 | 1.0746元 |
| 2026-04-14 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2026-04-09 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-04-08 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2026-04-07 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.0729元 |
| 2026-04-01 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2026-03-31 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-03-27 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2026-03-24 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-03-23 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2026-03-20 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-03-18 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-03-13 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2026-03-12 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2026-03-10 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-03-09 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2026-03-06 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2026-03-05 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2026-03-04 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2026-03-03 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-03-02 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-02-27 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2026-02-26 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-02-25 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-02-24 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2026-02-13 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-02-12 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-02-11 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-02-10 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-02-09 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-02-06 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-02-05 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-02-04 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-02-03 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2026-02-02 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-01-30 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2026-01-29 | 1.0481元 | 1.0681元 |