人保民享利率债债券C(020382) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,627.93万 | 1,533.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 38.77万 | 36.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 40.50万 | 38.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 48.73万 | 46.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.86亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 84.52万 | 81.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 13.91万 | 13.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.26万 | 4.09万元 | -- |