人保民享利率债债券C (020382.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0459元 (2025-12-31) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2716 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券A |
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人保民享利率债债券C(020382) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 48.73万 | 46.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.86亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 84.52万 | 81.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 13.91万 | 13.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.26万 | 4.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 514.89万 | 504.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 509.96万 | 504.11万元 | -- |