人保民享利率债债券C (020382.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2838 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券A |
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人保民享利率债债券C(020382) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.02 元 | 13.06万 | 2,611.74元 | 1.88% | 1.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |