人保民享利率债债券C (020382.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2918 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券(020381) |
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人保民享利率债债券C(020382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0781元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0782元 |
| 2026-05-18 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2026-05-15 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2026-05-12 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.0765元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2026-04-29 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-04-22 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-04-20 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0546元 | 1.0746元 |
| 2026-04-14 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2026-04-09 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-04-08 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2026-04-07 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.0729元 |
| 2026-04-01 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2026-03-31 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-03-27 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2026-03-24 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-03-23 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2026-03-20 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-03-18 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-03-13 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2026-03-12 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2026-03-10 | 1.0509元 | 1.0709元 |