人保民享利率债债券C (020382.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0621元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2885 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券(020381) |
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人保民享利率债债券C(020382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0621元 | 1.0821元 |
| 2026-07-22 | 1.0623元 | 1.0823元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.0816元 |
| 2026-07-20 | 1.0616元 | 1.0816元 |
| 2026-07-17 | 1.0618元 | 1.0818元 |
| 2026-07-16 | 1.0615元 | 1.0815元 |
| 2026-07-15 | 1.0616元 | 1.0816元 |
| 2026-07-14 | 1.0615元 | 1.0815元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.0816元 |
| 2026-07-09 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.0815元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2026-07-03 | 1.0608元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.0607元 | 1.0807元 |
| 2026-06-30 | 1.0615元 | 1.0815元 |
| 2026-06-29 | 1.0623元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.0613元 | 1.0813元 |
| 2026-06-25 | 1.0611元 | 1.0811元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.0804元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.0804元 |
| 2026-06-22 | 1.0607元 | 1.0807元 |
| 2026-06-18 | 1.0609元 | 1.0809元 |
| 2026-06-17 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2026-06-16 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2026-06-15 | 1.0589元 | 1.0789元 |
| 2026-06-12 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2026-06-11 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2026-06-09 | 1.0594元 | 1.0794元 |
| 2026-06-08 | 1.0597元 | 1.0797元 |
| 2026-06-05 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2026-06-03 | 1.0602元 | 1.0802元 |
| 2026-06-02 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2026-06-01 | 1.0606元 | 1.0806元 |
| 2026-05-29 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2026-05-28 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.0796元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2026-05-25 | 1.0582元 | 1.0782元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0781元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0782元 |
| 2026-05-18 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2026-05-15 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.0773元 |