博时卓越成长混合C (020365.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏立基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2745 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越成长混合(020364) |
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博时卓越成长混合C(020365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-05 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-26 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-25 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-12 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-08 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-07 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-23 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-22 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-21 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-20 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-16 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-15 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-10 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-08 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-01 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-31 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-27 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |