博时卓越成长混合C (020365.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏立基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2442元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2821 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越成长混合(020364) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时卓越成长混合C(020365) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1,181.96万 | 937.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,256.20万 | 961.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 638.43万 | 485.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 468.93万 | 386.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 461.22万 | 394.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 372.84万 | 327.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 585.11万 | 523.22万元 | -- |