博时卓越成长混合C (020365.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏立基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4477 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越成长混合(020364) |
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博时卓越成长混合C(020365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-10 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-09 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-06 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-29 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-26 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-24 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-23 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-22 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-18 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-17 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-16 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-15 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-05 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-26 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-25 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-12 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-08 | 1.3339元 | 1.3339元 |