华夏半导体材料设备ETF联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5408元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率66.66% (125 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接(020356)目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
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华夏半导体材料设备ETF联接C(020357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.5408元 | 3.5408元 |
| 2026-07-15 | 3.8085元 | 3.8085元 |
| 2026-07-14 | 4.0555元 | 4.0555元 |
| 2026-07-13 | 4.0708元 | 4.0708元 |
| 2026-07-10 | 4.2571元 | 4.2571元 |
| 2026-07-09 | 4.5536元 | 4.5536元 |
| 2026-07-08 | 4.1549元 | 4.1549元 |
| 2026-07-07 | 4.0975元 | 4.0975元 |
| 2026-07-06 | 4.0334元 | 4.0334元 |
| 2026-07-03 | 4.0705元 | 4.0705元 |
| 2026-07-02 | 4.1890元 | 4.1890元 |
| 2026-07-01 | 4.6033元 | 4.6033元 |
| 2026-06-30 | 4.5728元 | 4.5728元 |
| 2026-06-29 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-06-26 | 4.1301元 | 4.1301元 |
| 2026-06-25 | 3.9937元 | 3.9937元 |
| 2026-06-24 | 3.8857元 | 3.8857元 |
| 2026-06-23 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-06-22 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-06-18 | 3.5932元 | 3.5932元 |
| 2026-06-17 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2026-06-16 | 3.3063元 | 3.3063元 |
| 2026-06-15 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-06-12 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-06-11 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-06-10 | 3.0622元 | 3.0622元 |
| 2026-06-09 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-06-08 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-06-05 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2026-06-04 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-06-03 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-06-02 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-06-01 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-05-29 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-05-28 | 3.0472元 | 3.0472元 |
| 2026-05-27 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2026-05-26 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-05-25 | 3.2036元 | 3.2036元 |
| 2026-05-22 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-21 | 3.0132元 | 3.0132元 |
| 2026-05-20 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-05-19 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-05-18 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-05-15 | 2.8466元 | 2.8466元 |
| 2026-05-14 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-05-13 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-05-12 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-05-11 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-05-08 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-05-07 | 2.5252元 | 2.5252元 |