华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2924元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.72% (349 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接A目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.90元 | 2.40亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 3.75亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4,000.01万 | 2,979.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 4,275.69万 | 3,248.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 5,758.12万 | 4,516.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,116.03万 | 929.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 729.49万 | 702.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 263.89万 | 243.85万元 | -- |