华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2924元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.72% (326 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接A目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.92亿 | 89.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 904.80万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 904.80万 | 2.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,451.75万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 885.15万 | 2.73% |
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