华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9011元 (2025-12-31) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.38% (305 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接A目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 981.70万 | 2.03% |
| (其中) 股票 | 981.70万 | 2.03% | |
| 2 | 基金投资 | 4.03亿 | 83.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 652.41万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 652.41万 | 1.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,650.35万 | 3.41% |
| 5 | 其他资产 | 4,787.83万 | 9.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 952.54万 | 1.97% |
| 房地产业 | 18.48万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.69万 | 0.02% |
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