华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3427元 (2026-01-23) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.20% (346 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接A目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-01-22 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-01-21 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-01-20 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-01-19 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-01-16 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-01-15 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-01-14 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-01-13 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-01-12 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-01-09 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-01-08 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-01-07 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-01-06 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-01-05 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2025-12-31 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-12-30 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2025-12-29 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-12-26 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2025-12-25 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2025-12-24 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2025-12-23 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2025-12-22 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2025-12-19 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-12-18 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-12-17 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2025-12-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-12 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-12-11 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2025-12-10 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2025-12-09 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2025-12-08 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-12-05 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2025-12-04 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2025-12-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-02 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-01 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-11-28 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-11-27 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-11-26 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-11-25 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-11-24 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-11-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-11-20 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-11-19 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-11-18 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2025-11-17 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-11-14 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-11-13 | 1.8265元 | 1.8265元 |