华夏半导体材料设备ETF联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5932元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率70.46% (233 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接(020356)目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
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华夏半导体材料设备ETF联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.5932元 | 3.5932元 |
| 2026-06-17 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2026-06-16 | 3.3063元 | 3.3063元 |
| 2026-06-15 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-06-12 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-06-11 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-06-10 | 3.0622元 | 3.0622元 |
| 2026-06-09 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-06-08 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-06-05 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2026-06-04 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-06-03 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-06-02 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-06-01 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-05-29 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-05-28 | 3.0472元 | 3.0472元 |
| 2026-05-27 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2026-05-26 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-05-25 | 3.2036元 | 3.2036元 |
| 2026-05-22 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-21 | 3.0132元 | 3.0132元 |
| 2026-05-20 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-05-19 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-05-18 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-05-15 | 2.8466元 | 2.8466元 |
| 2026-05-14 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-05-13 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-05-12 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-05-11 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-05-08 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-05-07 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-05-06 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-04-30 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-04-29 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-04-28 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-04-27 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-04-24 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-23 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-22 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-04-21 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-20 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-04-17 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-04-16 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-04-15 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-04-14 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-04-13 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-04-10 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-04-09 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-04-08 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-07 | 1.9584元 | 1.9584元 |