华夏半导体材料设备ETF联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2242元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.68% (382 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接A目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏半导体材料设备ETF联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-23 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-22 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-04-21 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-20 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-04-17 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-04-16 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-04-15 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-04-14 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-04-13 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-04-10 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-04-09 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-04-08 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-07 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-04-03 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-04-02 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-01 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-03-31 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-03-30 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-27 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-03-26 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-03-25 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-03-24 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-03-23 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-20 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-03-19 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-18 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-03-17 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-03-16 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-03-13 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-03-12 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-03-11 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-03-10 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-03-09 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-03-06 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-03-05 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-03-04 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-03-03 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-03-02 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-02-27 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-02-26 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-02-25 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-02-24 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-02-13 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-02-12 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-02-11 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-02-10 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-02-09 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-02-06 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-02-05 | 2.1746元 | 2.1746元 |