华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2924元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.72% (349 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接A目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-02-26 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-02-25 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-02-24 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-02-13 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-02-12 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-02-11 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-02-10 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-02-09 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-02-06 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-02-05 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-02-04 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-02-03 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-02-02 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-01-30 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-01-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-01-28 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-01-27 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-01-26 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-01-23 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-01-22 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-01-21 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-01-20 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-01-19 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-01-16 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-01-15 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-01-14 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-01-13 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-01-12 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-01-09 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-01-08 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-01-07 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-01-06 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-01-05 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2025-12-31 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-12-30 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2025-12-29 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-12-26 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2025-12-25 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2025-12-24 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2025-12-23 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2025-12-22 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2025-12-19 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-12-18 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-12-17 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2025-12-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-12 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-12-11 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2025-12-10 | 1.8171元 | 1.8171元 |