华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (020357.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9011元 (2025-12-31) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.38% (305 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体材料设备ETF联接A目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-12-30 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2025-12-29 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-12-26 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2025-12-25 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2025-12-24 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2025-12-23 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2025-12-22 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2025-12-19 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-12-18 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-12-17 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2025-12-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-12 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-12-11 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2025-12-10 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2025-12-09 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2025-12-08 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-12-05 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2025-12-04 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2025-12-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-02 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-01 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-11-28 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-11-27 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-11-26 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-11-25 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-11-24 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-11-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-11-20 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-11-19 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-11-18 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2025-11-17 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-11-14 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-11-13 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2025-11-12 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-11-11 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2025-11-10 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2025-11-07 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2025-11-06 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2025-11-05 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-11-04 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2025-11-03 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2025-10-31 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2025-10-30 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-10-29 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2025-10-28 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2025-10-27 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2025-10-24 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2025-10-23 | 1.7498元 | 1.7498元 |