华夏半导体材料设备ETF联接A (020356.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7520元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率7.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.18% (331 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
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华夏半导体材料设备ETF联接A(020356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-05-13 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-05-12 | 2.7089元 | 2.7089元 |
| 2026-05-11 | 2.6546元 | 2.6546元 |
| 2026-05-08 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-05-07 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2026-05-06 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-04-30 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-04-29 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-04-28 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-04-27 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-04-24 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-04-23 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-04-22 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-21 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-04-20 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-04-17 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-16 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-04-15 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-04-14 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-04-13 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-04-10 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-04-09 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-04-08 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-04-07 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-03 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-04-02 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-04-01 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-03-31 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-03-30 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-03-27 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-03-26 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-03-25 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-03-24 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-03-23 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-03-20 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-19 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-03-18 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-03-17 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-03-16 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-03-13 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-03-12 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-03-11 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-03-10 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-03-09 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-03-06 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-03-05 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-04 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-03-03 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-03-02 | 2.2673元 | 2.2673元 |