华夏半导体材料设备ETF联接A (020356.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9648元 (2026-04-02) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率7.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.11% (321 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏半导体材料设备ETF联接A(020356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-04-01 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-03-31 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-03-30 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-03-27 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-03-26 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-03-25 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-03-24 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-03-23 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-03-20 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-19 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-03-18 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-03-17 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-03-16 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-03-13 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-03-12 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-03-11 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-03-10 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-03-09 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-03-06 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-03-05 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-04 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-03-03 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-03-02 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-02-27 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-02-26 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-02-25 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-02-24 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-02-13 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-02-12 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-02-11 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-02-10 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-02-09 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-02-06 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-02-05 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-02-04 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-02-03 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-02-02 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-01-30 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-01-29 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-01-28 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-01-27 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-01-26 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-01-23 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-01-22 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-01-21 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-01-20 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-01-19 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-01-16 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-01-15 | 2.3030元 | 2.3030元 |