华夏半导体材料设备ETF联接A (020356.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6189元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率7.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.97% (231 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
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华夏半导体材料设备ETF联接A(020356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.6189元 | 3.6189元 |
| 2026-06-17 | 3.5647元 | 3.5647元 |
| 2026-06-16 | 3.3299元 | 3.3299元 |
| 2026-06-15 | 3.3125元 | 3.3125元 |
| 2026-06-12 | 3.1739元 | 3.1739元 |
| 2026-06-11 | 3.2369元 | 3.2369元 |
| 2026-06-10 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-06-09 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-06-08 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-06-05 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-06-04 | 2.9755元 | 2.9755元 |
| 2026-06-03 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-06-02 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-06-01 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-05-29 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-05-28 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2026-05-27 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2026-05-26 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2026-05-25 | 3.2259元 | 3.2259元 |
| 2026-05-22 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-05-21 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-05-20 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-05-19 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-05-18 | 2.8912元 | 2.8912元 |
| 2026-05-15 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2026-05-14 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-05-13 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-05-12 | 2.7089元 | 2.7089元 |
| 2026-05-11 | 2.6546元 | 2.6546元 |
| 2026-05-08 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-05-07 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2026-05-06 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-04-30 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-04-29 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-04-28 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-04-27 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-04-24 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-04-23 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-04-22 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-21 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-04-20 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-04-17 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-16 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-04-15 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-04-14 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-04-13 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-04-10 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-04-09 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-04-08 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-04-07 | 1.9713元 | 1.9713元 |