华夏半导体材料设备ETF联接A (020356.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0225元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率7.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率77.88% (181 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
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华夏半导体材料设备ETF联接A(020356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,965.47万 | 3.89% |
| (其中) 股票 | 6,965.47万 | 3.89% | |
| 2 | 基金投资 | 15.81亿 | 88.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,924.11万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 7,924.11万 | 4.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,110.35万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 2,721.64万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,911.05万 | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.42万 | 0.03% |
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