华夏半导体材料设备ETF联接A (020356.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9177元 (2025-12-29) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率20.50% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.14% (282 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏半导体材料设备ETF联接A(020356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9,400.00元 | 0.50% | 1,880.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,840.00元 | 0.50% | 1,968.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,632.00元 | 0.50% | 526.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |