华夏半导体材料设备ETF联接A (020356.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9618元 (2026-04-03) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率7.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.96% (303 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏半导体材料设备ETF联接A(020356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.80万元 | 0.50% | 9,598.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9,400.00元 | 0.50% | 1,880.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,840.00元 | 0.50% | 1,968.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,632.00元 | 0.50% | 526.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |