华夏半导体材料设备ETF联接A (020356.jj ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9121元 (2025-12-31) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.80% (292 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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华夏半导体材料设备ETF联接A(020356) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 6,416.12万 | 3,336.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,856.15万 | 2,118.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,938.09万 | 2,224.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3,154.20万 | 2,467.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,869.62万 | 1,554.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,520.64万 | 1,461.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,335.79万 | 1,233.65万元 | -- |
| 2024-01-23 | -- | -- | 1,069.11万元 | -- |