易方达如意招享混合（FOF-LOF）C(020346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |