易方达如意招享混合（FOF-LOF）C (020346.jj ) 申	基金经理刘淑霞基金类型FOF(LOF)成立日期2023-12-19总资产规模1.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (924 / 1501)
相关基金:	主从基金: 易方达如意招享混合（FOF-LOF）(501222)
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易方达如意招享混合（FOF-LOF）C(020346) - 历史分红派息及拆分数据列表

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