易方达如意招享混合（FOF-LOF）C(020346) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.66亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 23.55万 | 22.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.27万 | 1.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.35万 | 1.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.34万 | 1.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.21万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.23万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22万 | 1.23万元 | -- |