易方达如意招享混合（FOF-LOF）C(020346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |