易方达如意招享混合（FOF-LOF）C(020346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |