红塔红土医药精选股票发起式A (020331.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理曹阳基金类型股票型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1201元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率584.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2992 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土医药精选股票发起式C |
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红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,131.48万 | 1,029.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,182.99万 | 1,028.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,254.00万 | 1,024.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,166.59万 | 1,029.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,160.41万 | 1,024.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,001.63万 | 1,019.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,107.59万 | 1,005.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 955.37万 | 1,003.22万元 | -- |