红塔红土医药精选股票发起式A (020331.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理曹阳基金类型股票型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率584.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2913 / 5862) |
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红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 15.18万元 | 1.20% | 2.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.76万元 | 1.20% | 1.13万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.08万元 | 1.20% | 1.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.88万元 | 1.20% | 4,803.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |