红塔红土医药精选股票发起式A (020331.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理曹阳基金类型股票型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率584.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (3138 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土医药精选股票发起式C |
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红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107.15万 | 84.64% |
| (其中) 股票 | 1,107.15万 | 84.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.53万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 70.53万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.26万 | 7.51% |
| 4 | 其他资产 | 32.07万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 834.30万 | 63.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.68万 | 15.80% |
| 批发和零售业 | 56.66万 | 4.33% |
| 卫生和社会工作 | 9.51万 | 0.73% |
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