红塔红土医药精选股票发起式A (020331.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理曹阳基金类型股票型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率584.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2913 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土医药精选股票发起式C |
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红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1306元 | 1.2346元 |
| 2026-05-08 | 1.1160元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.1155元 | 1.2195元 |
| 2026-05-06 | 1.1121元 | 1.2161元 |
| 2026-04-30 | 1.1108元 | 1.2148元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.2089元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.2105元 |
| 2026-04-27 | 1.1154元 | 1.2194元 |
| 2026-04-24 | 1.1171元 | 1.2211元 |
| 2026-04-23 | 1.1256元 | 1.2296元 |
| 2026-04-22 | 1.1351元 | 1.2391元 |
| 2026-04-21 | 1.1176元 | 1.2216元 |
| 2026-04-20 | 1.1325元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.1314元 | 1.2354元 |
| 2026-04-16 | 1.1508元 | 1.2548元 |
| 2026-04-15 | 1.1495元 | 1.2535元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.2369元 |
| 2026-04-13 | 1.1235元 | 1.2275元 |
| 2026-04-10 | 1.1302元 | 1.2342元 |
| 2026-04-09 | 1.1270元 | 1.2310元 |
| 2026-04-08 | 1.1533元 | 1.2573元 |
| 2026-04-07 | 1.1353元 | 1.2393元 |
| 2026-04-03 | 1.1363元 | 1.2403元 |
| 2026-04-02 | 1.1592元 | 1.2632元 |
| 2026-04-01 | 1.1519元 | 1.2559元 |
| 2026-03-31 | 1.0986元 | 1.2026元 |
| 2026-03-30 | 1.1061元 | 1.2101元 |
| 2026-03-27 | 1.1054元 | 1.2094元 |
| 2026-03-26 | 1.0696元 | 1.1736元 |
| 2026-03-25 | 1.0790元 | 1.1830元 |
| 2026-03-24 | 1.0759元 | 1.1799元 |
| 2026-03-23 | 1.0475元 | 1.1515元 |
| 2026-03-20 | 1.0851元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.0963元 | 1.2003元 |
| 2026-03-18 | 1.1142元 | 1.2182元 |
| 2026-03-17 | 1.1126元 | 1.2166元 |
| 2026-03-16 | 1.1072元 | 1.2112元 |
| 2026-03-13 | 1.0931元 | 1.1971元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.2055元 |
| 2026-03-11 | 1.1172元 | 1.2212元 |
| 2026-03-10 | 1.1288元 | 1.2328元 |
| 2026-03-09 | 1.0995元 | 1.2035元 |
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.2140元 |
| 2026-03-05 | 1.0812元 | 1.1852元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.1743元 |
| 2026-03-03 | 1.0865元 | 1.1905元 |
| 2026-03-02 | 1.1138元 | 1.2178元 |
| 2026-02-27 | 1.1368元 | 1.2408元 |
| 2026-02-26 | 1.1335元 | 1.2375元 |
| 2026-02-25 | 1.1528元 | 1.2568元 |