估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成聚鑫债券A
(020329.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
冯佳
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
1,916.16万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0277
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.39%
(6516 / 7253)
相关基金:
主从基金:
大成聚鑫债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大成聚鑫债券A(020329) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
大成聚鑫债券型证券投资基金
基金简称
大成聚鑫债券
基金主代码
020329
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-29
总份额
3,827.99万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
大成聚鑫债券A
大成聚鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
020329
020330
子基金份额
1,888.77万
份
(
2025-12-31
)
1,939.21万
份
(
2025-12-31
)