大成聚鑫债券A(020329) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,282.18万 | 3,209.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,916.16万 | 1,888.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,991.05万 | 1,982.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,204.28万 | 3,118.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,133.60万 | 5,052.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.08亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.27亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6.44亿 | 6.42亿元 | -- |