大成聚鑫债券A(020329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |