大成聚鑫债券A(020329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |