大成聚鑫债券A(020329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |