华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4782 / 7296) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,787.81万 | 6,511.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.68亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.74亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.92亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.53亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.45亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.40亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.91亿 | 1.87亿元 | -- |