华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4071 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |