华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4782 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |