华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4570 / 7294) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.46万元 | 0.30% | 32.15万元 | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 46.00万元 | 0.30% | 15.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 53.49万元 | 0.30% | 17.83万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.89万元 | 0.30% | 8.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |