华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4449 / 7387) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.15% | -0.33% | 1.41% | 1.08% | 0.06% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% |
| 2025 | 1.49% | -1.28% | -1.21% | 3.51% | -1.14% | 1.04% | -0.92% | -2.46% | -3.23% | 2.75% | -1.53% | -2.52% | -5.61% |
| 2024 | -- | 0.11% | 0.20% | 0.22% | 0.010% | 1.85% | 0.70% | 0.35% | 0.14% | 0.30% | 1.62% | 4.51% | 10.38% |