华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A (020327.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4565 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,139.91万 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 9,139.91万 | 99.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 71.57万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 7,277.00 | 0.008% |
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