南方安裕混合E(020326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1430元 | 1.5014元 |
| 2026-01-27 | 1.1402元 | 1.4986元 |
| 2026-01-26 | 1.1407元 | 1.4991元 |
| 2026-01-23 | 1.1402元 | 1.4986元 |
| 2026-01-22 | 1.1392元 | 1.4976元 |
| 2026-01-21 | 1.1391元 | 1.4975元 |
| 2026-01-20 | 1.1377元 | 1.4961元 |
| 2026-01-19 | 1.1344元 | 1.4928元 |
| 2026-01-16 | 1.1307元 | 1.4891元 |
| 2026-01-15 | 1.1309元 | 1.4893元 |
| 2026-01-14 | 1.1304元 | 1.4888元 |
| 2026-01-13 | 1.1300元 | 1.4884元 |
| 2026-01-12 | 1.1317元 | 1.4901元 |
| 2026-01-09 | 1.1309元 | 1.4893元 |
| 2026-01-08 | 1.1293元 | 1.4877元 |
| 2026-01-07 | 1.1300元 | 1.4884元 |
| 2026-01-06 | 1.1301元 | 1.4885元 |
| 2026-01-05 | 1.1275元 | 1.4859元 |
| 2025-12-31 | 1.1254元 | 1.4838元 |
| 2025-12-30 | 1.1255元 | 1.4839元 |
| 2025-12-29 | 1.1251元 | 1.4835元 |
| 2025-12-26 | 1.1278元 | 1.4862元 |
| 2025-12-25 | 1.1276元 | 1.4860元 |
| 2025-12-24 | 1.1280元 | 1.4864元 |
| 2025-12-23 | 1.1269元 | 1.4853元 |
| 2025-12-22 | 1.1271元 | 1.4855元 |
| 2025-12-19 | 1.1256元 | 1.4840元 |
| 2025-12-18 | 1.1238元 | 1.4822元 |
| 2025-12-17 | 1.1240元 | 1.4824元 |
| 2025-12-16 | 1.1163元 | 1.4747元 |
| 2025-12-15 | 1.1201元 | 1.4785元 |
| 2025-12-12 | 1.1212元 | 1.4796元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.4767元 |
| 2025-12-10 | 1.1185元 | 1.4769元 |
| 2025-12-09 | 1.1156元 | 1.4740元 |
| 2025-12-08 | 1.1179元 | 1.4763元 |
| 2025-12-05 | 1.1197元 | 1.4781元 |
| 2025-12-04 | 1.1146元 | 1.4730元 |
| 2025-12-03 | 1.1150元 | 1.4734元 |
| 2025-12-02 | 1.1129元 | 1.4713元 |
| 2025-12-01 | 1.1145元 | 1.4729元 |
| 2025-11-28 | 1.1119元 | 1.4703元 |
| 2025-11-27 | 1.1096元 | 1.4680元 |
| 2025-11-26 | 1.1095元 | 1.4679元 |
| 2025-11-25 | 1.1098元 | 1.4682元 |
| 2025-11-24 | 1.1092元 | 1.4676元 |
| 2025-11-21 | 1.1084元 | 1.4668元 |
| 2025-11-20 | 1.1125元 | 1.4709元 |
| 2025-11-19 | 1.1135元 | 1.4719元 |
| 2025-11-18 | 1.1137元 | 1.4721元 |