南方安裕混合E (020326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1486元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3266 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安裕混合(003295) 、南方安裕混合C |
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南方安裕混合E(020326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1486元 | 1.5270元 |
| 2026-07-23 | 1.1537元 | 1.5321元 |
| 2026-07-22 | 1.1520元 | 1.5304元 |
| 2026-07-21 | 1.1484元 | 1.5268元 |
| 2026-07-20 | 1.1482元 | 1.5266元 |
| 2026-07-17 | 1.1369元 | 1.5153元 |
| 2026-07-16 | 1.1386元 | 1.5170元 |
| 2026-07-15 | 1.1397元 | 1.5181元 |
| 2026-07-14 | 1.1328元 | 1.5112元 |
| 2026-07-13 | 1.1279元 | 1.5063元 |
| 2026-07-10 | 1.1293元 | 1.5077元 |
| 2026-07-09 | 1.1283元 | 1.5067元 |
| 2026-07-08 | 1.1289元 | 1.5073元 |
| 2026-07-07 | 1.1315元 | 1.5099元 |
| 2026-07-06 | 1.1360元 | 1.5144元 |
| 2026-07-03 | 1.1314元 | 1.5098元 |
| 2026-07-02 | 1.1287元 | 1.5071元 |
| 2026-07-01 | 1.1293元 | 1.5077元 |
| 2026-06-30 | 1.1267元 | 1.5051元 |
| 2026-06-29 | 1.1307元 | 1.5091元 |
| 2026-06-26 | 1.1270元 | 1.5054元 |
| 2026-06-25 | 1.1327元 | 1.5111元 |
| 2026-06-24 | 1.1314元 | 1.5098元 |
| 2026-06-23 | 1.1347元 | 1.5131元 |
| 2026-06-22 | 1.1390元 | 1.5174元 |
| 2026-06-18 | 1.1328元 | 1.5112元 |
| 2026-06-17 | 1.1393元 | 1.5177元 |
| 2026-06-16 | 1.1402元 | 1.5186元 |
| 2026-06-15 | 1.1434元 | 1.5218元 |
| 2026-06-12 | 1.1421元 | 1.5205元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.5175元 |
| 2026-06-10 | 1.1395元 | 1.5179元 |
| 2026-06-09 | 1.1403元 | 1.5187元 |
| 2026-06-08 | 1.1377元 | 1.5161元 |
| 2026-06-05 | 1.1409元 | 1.5193元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 1.5211元 |
| 2026-06-03 | 1.1448元 | 1.5232元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.5244元 |
| 2026-06-01 | 1.1450元 | 1.5234元 |
| 2026-05-29 | 1.1421元 | 1.5205元 |
| 2026-05-28 | 1.1381元 | 1.5165元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.5193元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.5205元 |
| 2026-05-25 | 1.1419元 | 1.5203元 |
| 2026-05-22 | 1.1419元 | 1.5203元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.5193元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.5237元 |
| 2026-05-19 | 1.1463元 | 1.5247元 |
| 2026-05-18 | 1.1433元 | 1.5217元 |
| 2026-05-15 | 1.1454元 | 1.5238元 |