南方安裕混合E(020326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 392.93万元 | 1.00% | 78.59万元 | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,181.12万元 | 1.00% | 236.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 669.84万元 | 1.00% | 133.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |