南方安裕混合E (020326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4235 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安裕混合(003295) 、南方安裕混合C |
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南方安裕混合E(020326) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5.44亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 9,280.84万 | 8,246.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 29.89万 | 25.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 19.95万 | 17.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 23.54万 | 21.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 54.65万 | 49.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 242.79万 | 220.23万元 | -- |