南方安裕混合E(020326) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 29.89万 | 25.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 19.95万 | 17.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 23.54万 | 21.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 54.65万 | 49.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 242.79万 | 220.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 520.69万 | 484.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,332.70 | 1,260.00元 | -- |