南方安裕混合E (020326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-01-24总资产规模9,280.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-02-13) 基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3521 / 9078)
相关基金:	主从基金: 南方安裕混合A 、南方安裕混合C
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南方安裕混合E(020326) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-16	2025-10-16	0.0468 元	25.90万	1.21万元	4.05%	4.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。