南方安裕混合E (020326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (4228 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安裕混合(003295) 、南方安裕混合C |
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南方安裕混合E(020326) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.02 元 | 8,246.70万 | 164.93万元 | 1.73% | 1.73% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0468 元 | 25.90万 | 1.21万元 | 4.05% | 4.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |