南方安裕混合E (020326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (4220 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安裕混合(003295) 、南方安裕混合C |
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南方安裕混合E(020326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1390元 | 1.5174元 |
| 2026-06-18 | 1.1328元 | 1.5112元 |
| 2026-06-17 | 1.1393元 | 1.5177元 |
| 2026-06-16 | 1.1402元 | 1.5186元 |
| 2026-06-15 | 1.1434元 | 1.5218元 |
| 2026-06-12 | 1.1421元 | 1.5205元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.5175元 |
| 2026-06-10 | 1.1395元 | 1.5179元 |
| 2026-06-09 | 1.1403元 | 1.5187元 |
| 2026-06-08 | 1.1377元 | 1.5161元 |
| 2026-06-05 | 1.1409元 | 1.5193元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 1.5211元 |
| 2026-06-03 | 1.1448元 | 1.5232元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.5244元 |
| 2026-06-01 | 1.1450元 | 1.5234元 |
| 2026-05-29 | 1.1421元 | 1.5205元 |
| 2026-05-28 | 1.1381元 | 1.5165元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.5193元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.5205元 |
| 2026-05-25 | 1.1419元 | 1.5203元 |
| 2026-05-22 | 1.1419元 | 1.5203元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.5193元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.5237元 |
| 2026-05-19 | 1.1463元 | 1.5247元 |
| 2026-05-18 | 1.1433元 | 1.5217元 |
| 2026-05-15 | 1.1454元 | 1.5238元 |
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.5276元 |
| 2026-05-13 | 1.1526元 | 1.5310元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.5306元 |
| 2026-05-11 | 1.1530元 | 1.5314元 |
| 2026-05-08 | 1.1509元 | 1.5293元 |
| 2026-05-07 | 1.1513元 | 1.5297元 |
| 2026-05-06 | 1.1509元 | 1.5293元 |
| 2026-04-30 | 1.1471元 | 1.5255元 |
| 2026-04-29 | 1.1479元 | 1.5263元 |
| 2026-04-28 | 1.1435元 | 1.5219元 |
| 2026-04-27 | 1.1436元 | 1.5220元 |
| 2026-04-24 | 1.1440元 | 1.5224元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.5222元 |
| 2026-04-22 | 1.1444元 | 1.5228元 |
| 2026-04-21 | 1.1431元 | 1.5215元 |
| 2026-04-20 | 1.1404元 | 1.5188元 |
| 2026-04-17 | 1.1389元 | 1.5173元 |
| 2026-04-16 | 1.1393元 | 1.5177元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.5155元 |
| 2026-04-14 | 1.1371元 | 1.5155元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.5143元 |
| 2026-04-10 | 1.1400元 | 1.5184元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.5175元 |
| 2026-04-08 | 1.1415元 | 1.5199元 |